近日，在幻方的AI大模型DeepSeek的成功出圈后，投资者对量化私募的价值和潜力有了新的认识。其中，头部量化私募作为量化私募的中坚力量，在前沿的技术创新、产品和策略的丰富性等各方面或更胜一筹，因此备受市场关注。如今，2025年2月的头部量化最新名单随之出炉！接下来，笔者将为大家盘点头部量化具体名单，并分别为大家盘点近半年、近1年、近3年头部量化私募的最新业绩。 超100人私募新增2家至8家！某私募进入准百亿队列 根据私募排排网最新数据，截至2025年2月底，头部量化私募共有62家，相比起上个月新增1家，其中百亿私募共有32家，准百亿（规模为50-100亿）私募共有30家。从核心策略来看，股票策略私募最多，共有43家，多资产策略其次，共有11家。 从办公城市来看，上海的私募数量占比超过一半，共有33家，北京数量也相对较多，共有12家。值得注意的是， 深圳近日召集了 16家头部私募召开座谈会，共同探讨算力发展的大计。目前，深圳地区头部量化私募位居全国第3，共有5家，他们分别为：千惠资产、超量子基金、诚奇资产、前海博普资产、均成资产 。 从员工人数来看，62家头部量化私募2月整体增加了34人，平均人数达到约54人， 而近日多家知名量化巨头大力招募 AI人才或成为员工人数增加的原因之一 。其中，佳期私募新增的人数最多，共新增19人至123人。此外， 天演资本、明汯投资 分别新增8人、2人至101人、100人。至此， 超 100人的头部量化私募增加至8家。 2月新增的准百亿私募（规模为50-100亿）为上海地区的***私募，目前员工人数共有19人，实控人为***。 该私募近半年、近 1年旗下产品平均收益分别为 *** %、 *** %，分别位居头部量化私募近半年收益、近1年收益第10名、第9名。 [应监管要求，私募基金不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代。] ***私募成立于2015年1月，以中低频股票基本面量化策略为主，主要通过自上而下的投资逻辑结合数量化的方式构建有效的阿尔法因子体系，采用科学的系统化投资流程进行股票组合与交易，在一定波动率控制下追求风险收益最大化。 近半年：诚奇、黑翼、幻方、聚宽、世纪前沿位居前10 现在距离 “9.24”行情爆发以来已经有将近半年的时间，不少头部量化私募在这轮行情中把握住机会，取得了较为亮眼的业绩。数据显示，近半年至少有3只及以上的产品有业绩展示头部私募共有33家，平均收益约为 *** %，相比近1年（平均收益为 *** %）、近3年（平均收益为 *** %）榜单中私募的平均收益更高 。 从产品规模来看，总规模超过10亿元的有私募有 聚宽投资、黑翼资产、宁波幻方 等13家。从业绩层面看，近半年收益在***%以上的私募有25家，在***%以上的私募有16家。 其中，收益位居前10的私募分别为： 北京正定私募、诚奇资产、黑翼资产、蒙玺投资、天算量化、宁波幻方量化、龙旗科技、聚宽投资、世纪前沿、千衍私募。 其中，位居第 2名的诚奇资产旗下符合排名规则的3只产品总规模为1.14亿元，近半年平均收益为 *** %。 诚奇资产成立于2013年9月，在A股市场和国内期货市场有近11年的投资经验，正式以基金管理人身份发行公开产品也有近8年时间。 诚奇资产结合各类基本面数据与市场信息定量化分析、大数据处理、机器学习、人工智能等多项先进技术，使公司实现了从策略研究、模型开发、风险控制到实盘交易均依托于高度程序化的量化研发体系。 黑翼资产 旗下符合排名规则的 19只产品总规模为15.4亿元，近半年、近1年平均收益分别为 *** %、 *** %，分别夺得近半年收益、近1年收益第3名、第2名。 黑翼资产 成立于2014年，是国内首批成立的量化投资机构之一，资产管理规模超过200亿元，连续6年蝉联中国私募金牛奖。目前， 黑翼资产已实现全流程 AI量化投资 ，并构建了多元化的策略矩阵，覆盖量化选股、指数增强、市场中性、多策略、量化CTA等产品线。 聚宽投资为 33家私募中产品规模（ 31.62 亿元）和产品数量（ 47只）最多的私募，近半年平均收益为 *** %，位居第8。 聚宽投资脱胎于国内知名量化投研平台JoinQuant（聚宽），策略来源涵盖算法交易、日内T0、高频量价、中低频基本面、商品CTA、股指CTA等，研究方法包括时序预测、截面alpha、机器学习和深度学习，因子大类覆盖量价、基本面、事件驱动等。 排名前十的世纪前沿旗下符合排名规则的12只产品总规模为14.57亿元，近半年收益为***%。 世纪前沿 成立于2015年8月，专注于国内量化投资研究与资产管理服务。公司目前已覆盖指数增强、市场中性、量化选股等多种投资策略，形成了全频段覆盖、严格风控、高效迭代的策略风格。公司创始人及核心团队成员皆具备丰富的境内外量化投资经验，投研人员占比70%以上，成员均毕业于国内C9及海外常青藤等院校计量金融、计算机、数学、物理学等相关专业，多位CMO金奖获得者与一流学术大咖。 近1年：上海地区私募包揽前3！宽德私募位居第1 数据显示，近1年至少有3只及以上产品有业绩展示的头部私募有32家。从产品规模来看，规模大于10亿元的私募有 聚宽投资、九坤投资、盛泉恒元 等12家。从业绩层面来看，收益大于***%的有25家，收益大于***%的有12家。 其中，上海地区三家百亿私募包揽前 3，他们分别为宽德私募、黑翼资产、量派投资 。 第4-10名的私募分别为： 天算量化、龙旗科技、宁波幻方量化、诚奇资产、蒙玺投资、千衍私募、鸣石基金 。 位居第 1的 宽德私募 旗下符合排名规则的3只产品总规模为4.81亿元，近1年平均收益为 *** %。 宽德私募于2014年初由华尔街资深人士在珠海创建，并在北京设有研发中心，以高频交易起步，侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资。据QIML统计，宽德私募管理规模于2024年四季度突破400亿元，晋级为新的“量化六巨头”之一。 值得注意的是，3月7日，国内知名的铅蓄电池厂商圣阳股份被宽德私募举牌。截至今年3月4日，宽德私募通过集中竞价的方式增持了圣阳股份2521万股，占公司总股本的5.5543%。 图片来源：圣阳股份公告 位居第 3的 量派投资 旗下符合排名规则的5只产品总规模为8.22亿元，近1年平均收益为 *** %。 量派投资是一家运用科学技术，对二级市场进行量化投资研究的对冲基金，以“高夏普、低回撤、低相关性”为特点，拥有"指数增强策略"“中性策略"“CTA策略”等产品线，管理规模于2024年10月突破百亿。2024年初，量派投资取得香港4号和9号牌照,并于2024年8月发行了第一支美元基金。 近3年：茂源量化夺得第1！幻方、蒙玺、龙旗三度上榜 数据显示，近3年至少有3只及以上产品有业绩展示的头部私募有23家。从产品规模来看，规模大于10亿元的私募有 衍复投资、宁波幻方量化 等8家。从业绩层面来看，收益大于***%的有15家，收益大于***%的有5家。 其中，收益位居前 5的有茂源量化、均成资产、蒙玺投资、世纪前沿、宁波幻方量化。如果综合近半年、近1年、近3年10强私募来看，宁波幻方量化、蒙玺投资、龙旗科技三度位居前10 。 其中，位居第 3的 蒙玺投资 旗下符合排名规则的3只产品总规模为3.13亿元，近3年平均收益为 *** %。 成立于2016年的蒙玺投资，是一家业内知名的量化私募机构。依托强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力，公司构建了覆盖多市场、多品种的量化资产管理平台。目前，公司资管规模70亿，员工80余人，其中投研团队近60人，具备世界知名高校的物理、数学、金融等多元化学科背景；公司核心团队来自海内外知名机构。 位居第 5的 宁波幻方量化 旗下符合排名规则的11只产品总规模为18.32亿元，近3年平均收益为 *** %。 宁波幻方量化成立于2016年2月，2021年一度突破千亿大关，随后，幻方量化主动调整管理规模至约600亿，以更好地控制风险和提升投资业绩，目前是国内量化“量化六巨头”之一。 宁波幻方量化 巨资打造的“萤火一号”“萤火二号”等AI集群，总算力达12EFLOPS。另外，幻方在AI技术上有多项原创突破，如MLA架构（多头潜在注意力机制）、DeepSeekMoE（混合专家稀疏架构）等，这些技术的应用使得其AI模型在计算效率和性能上有显著提升。 位居第 10名的 龙旗科技 旗下符合排名规则的10只产品总规模为9.04亿元，近2年平均收益为 *** %。 龙旗科技 于2011年在中国杭州成立，并于2014年4月获得AMAC私募基金管理人牌照，并先后成立中国香港和新加坡公司。龙旗具有优异的策略迭代能力和持续推陈出新的产品创新能力，成立以来受到境内外大型机构投资者青睐，直投占比超80%。 规则说明 【排行数据来源】：基金管理人/托管人，整理自私募排排网 【收益计算说明】：排行榜单以每月最后一个交易日作为统计截止日计算净值。若期间有分红、拆分情况发生，则使用分红再投资后的累计净值计算收益率。 【数据阶段性说明】：私募排排网榜单的统计区间均带有周期性，不构成基金评价结果，不代表管理人/投资经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，同一榜单内可能会涉及不同策略的产品，敬请投资者留意。相关代销产品成立以来的历史净值、历史规模等详细信息，投资者可通过私募排排网产品详情页进行了解。 【排行说明】：排行范围仅限于深圳市前海排排网基金销售有限责任公司（“我司”）代销产品且不包含管理规模小于1000万、成立期限少于6个月的产品，具体排行规则请详见私募排排网平台。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。 【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。我司无法对排行所用基础数据的真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证，投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务，私募排排网公布的任何评定结果均为内部研究结果，仅供参考，不构成投资建议。